一

次

投

資

內(nèi)容

金額（萬元）

備注

投資

  15萬

包括設備，設計，安裝，培訓。

基本設施費

  5萬

場地簡裝，電腦，鞋柜，收銀機等

運

營

費

用

場地租金

 15萬/年

按200平方每月租金1.25萬元計

員工工資

4.8萬/年

按2個員工工資每月2000元

水電費

 0.5萬/年

每月按400度，每度電按1元計算

宣傳費

0.5萬/年

印發(fā)宣傳單發(fā)放

運營開支費總計  ：20.8萬/年

營

業(yè)

收

入

內(nèi)容

金額（萬元）

備注

散客周一到周五250天/年

22.5萬/年

每天約30人每人次收費30元х250天

散客周末，節(jié)假日115天/年

20.7萬/年

每天約60人每人次收費30元х115天

會員卡銷售

18萬/年

平均每月售出30張卡，每張卡按500元計算

團購活動銷售

2.16萬/年

按每月3次30人，每人次收20元

其他衍生產(chǎn)品銷售

3.24萬/年

每天銷售300元х毛利30%

年收入

66.6萬/年

此計算按中等城市為例

總投資20萬攤銷

按8年計算，每年攤銷為25000元

年純利潤

433.000萬元/年

總收入66.6萬 - 年運營成本 – 總投資攤銷